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景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城改革机遇灵活配置混合型证

[摘要] 本公告仅对本基金增设c类基金份额的有关事项予以说明。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。

为更好地满足投资者的资金需求,根据《京顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金合同》(以下简称《基金合同》)的规定,经与中国基金托管银行有限公司协商达成协议,并报中国证监会备案。京顺长城基金管理有限公司决定从2019年9月17日起在现有基金份额中增加丙类基金份额,为京顺长城改革机遇灵活配置混合证券投资基金。原基金份额将转换为a股。同时,《京顺长城改革机遇基金合同》和《混合证券投资基金灵活配置托管协议》(以下简称《托管协议》)也做了相应修改。详情如下:

1.基金份额类别

甲类基金的单位登记机构是京顺长城基金管理有限公司,投资者认购时收取认购费,但不包括该类基金资产的销售服务费。丙类基金股份登记业务的经办机构是京顺长城基金管理有限公司,投资者认购时不收取认购费,而是从该类基金资产中收取销售服务费。

本基金a股和丙级基金份额分别设置代码。由于基金费用的差异,本基金的a股和丙级基金份额将分别计算基金份额净值。

原股票更名为a股,基金代码保持不变,为001535。此外,增加了丙类基金份额的基金代码,基金代码为007945。

2.丙类基金份额的利率结构

丙类基金的股份不收取认购费,销售服务费每年收取0.50%,持有期少于7天(不含7天)的赎回费收取1.5%,持有期为7天(含)但少于30天的赎回费收取0.5%,持有期不收取30天或以上的赎回费,收取的赎回费全部计入基金财产。

3.投资管理

本基金将对甲类基金份额和丙类基金份额的资产组合进行投资管理。

4.信息披露

基金管理人分别公布a股和丙级基金份额的基金份额净值。

5.投票权

基金份额持有人会议由基金份额持有人组成。基金份额持有人对每股a股和每股丙类基金份额拥有同等投票权。

6.适用于丙类基金单位的销售组织

(1)直销中心

注:直销中心包括公司直销柜台和直销网上交易系统/电子交易直销前台自助服务(具体列在公司官方网站上)。

(2)代理

请注意基金经理关于新销售机构的后续公告及基金的其他信息。

7.其他重要事项

公司修改了《基金合同》中关于增加丙类基金份额的相关内容,更新了基金管理人信息。这些修改对原基金份额持有人的利益没有重大不利影响,也没有必要根据基金合同的规定召开基金份额持有人会议。

基金合同的具体修改见附件。此外,公司已根据上述修订对《基金信托协议》中与上述内容相关的章节进行了更新和修订,并将在更新后的招股说明书等文件中对上述内容进行相应的修订。

上述对《基金合同》的修改已经履行了规定的程序,符合相关法律法规和基金合同的约定。上述修正案将于2019年9月17日生效。

本公告仅解释与本基金增加丙类基金份额相关的事宜。投资者如欲了解上述基金的详情,请仔细阅读基金管理人网站(www.igwfmc.com)上公布的《基金合同》、《托管协议》等法律文件及相关业务公告。投资者也可以通过拨打公司客户服务热线:400-8888-606(免费)或访问www.igwfmc.com网站获得相关信息。

特此宣布。

景顺长城基金管理有限公司

2001年9月17日

附件一:

京顺长城改革机遇混合证券投资基金的灵活配置

第十四部分基金资产评估。估价程序四。估价程序

1.基金份额净值的计算方法是将基金资产净值除以市场收盘后每个估值日的基金份额余额,精确到0.001元,四舍五入到小数点后第四位。国家另有规定的,从其规定。1.基金份额净值的计算方法是将基金资产净值除以市场收盘后每个估值日的基金份额余额,精确到0.001元,四舍五入到小数点后第四位。国家另有规定的,从其规定。

基金管理人应当每个工作日计算基金资产净值和基金份额净值,并按规定予以公告。基金管理人应当每个工作日计算基金净资产值和各类基金份额的基金份额净值,并按规定予以公告。

2.基金管理人应当在每个工作日对基金资产进行估值。基金管理人根据法律法规或者本基金合同的规定暂停估值的除外。基金管理人每工作日对基金资产进行评估后,将基金份额净值发送给基金托管人,基金托管人核对无误后,基金管理人向社会公布评估结果。2.基金管理人应当在每个工作日对基金资产进行估值。基金管理人根据法律法规或者本基金合同的规定暂停估值的除外。基金管理人在每个工作日对基金资产进行评估后,应将各种基金份额的基金份额净值发送给基金托管人,基金托管人核对无误后,基金管理人应将结果公之于众。

第十四部分基金资产评估七、基金净值确认七、基金净值确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人计算,基金管理人负责审核。基金管理人应计算每笔开放日交易后一天的净资产值和基金份额净值,并将其发送给基金托管人。基金托管人应当审核确认净值计算结果,并发送给基金管理人,基金管理人应当按照约定公布基金净值。用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人计算,基金管理人负责审核。基金管理人应当在每笔开放日交易结束时计算基金的净资产值和各种基金份额的净基金份额值,并发送给基金托管人。基金托管人应当审核确认净值计算结果,并发送给基金管理人,基金管理人应当按照约定公布基金净值。

第十五部分基金费用和税收1。资金支出类型1。资金支出类型

…… …

(新)

3.本基金从丙类基金份额的基金资产中收取的销售服务费;

第十五部分基金费用与税收二、基金费用计提方法、计提标准与支付方法二、基金费用计提方法、计提标准与支付方法

………… ………

上述“一、基金费用的种类”第3-9项按照相关法律法规和相关协议规定的费用实际支出额计入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。上述“一、基金费用类型”第4-10项按照相关法律法规和相关协议的规定,按照费用的实际支出额计入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

3.基金销售服务费

本基金甲类基金单位不收取销售服务费,丙类基金单位年销售服务费为0.50%。基金销售服务费将专门用于基金销售和基金份额持有人服务,基金经理将在基金年度报告中对发生的费用作出特别说明。

销售服务费按前一天丙类基金净资产值的0.50%年率计算提取。计算方法如下:

h = e×0.50%–一年中的天数

h是丙类基金份额应计的每日销售服务费

e是c类基金份额前一天基金的净资产值

销售服务费按日累计,按日累计至月底,按月支付。经基金管理人和基金托管人核对同意后,基金托管人应当自次月第一日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付。如因法定节假日、休息日或不可抗力不能按时付款,付款日期将延期。

第十六部分:资金的收入和分配。资金收入分配原则三。资金收入分配原则

1.在满足相关基金股利分配条件的前提下,基金年度收益分配最高为12倍,每股基金份额的收益分配比例不得低于收益分配基准日每股基金份额可分配利润的10%。《基金合同》有效期不足3个月的,不得进行收入分配;1.在满足相关基金股利分配条件的前提下,基金年度收益分配最高为12倍,每股基金份额的收益分配比例不得低于收益分配基准日每股基金份额可分配利润的10%。《基金合同》有效期不足3个月的,不得进行收入分配;

2.分配基金收入有两种方式:现金股利和股利再投资。投资者可以选择现金股利或自动将现金股利转换成基金份额进行再投资。如果投资者不选择,基金的默认收益分配方法是现金分红;2.该基金的收入以两种方式分配:现金股息和股息再投资。投资者可以选择现金股利或将现金股利自动转换为相应类别的基金份额进行再投资。如果投资者不选择,基金的默认收益分配方法是现金分红;基金份额持有人可以分别为a股和丙级基金份额选择不同的分红方式。如果股息再投资,再投资的股息份额将免缴认购费。同一投资者在同一销售机构持有的同一类别基金份额只能选择一种分红方式;

3.基金收益分配后的基金份额净值不能低于票面价值,即基金收益分配基准日基金份额净值减去每单位基金份额收益分配额不能低于票面价值;3.基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不得低于该基金份额的票面价值,即某一类基金份额在基金收益分配基准日的净值不得低于该类基金份额扣除单位收益分配额后的票面价值;

4.每股基金份额享有平等的分配权利;4.该基金的各种基金份额不同,其相应的可分配收益也可能不同。同一类别的每只基金份额具有相同的分配权利;

5、法律法规或监管部门有其他规定的,从其规定。5、法律法规或监管部门有其他规定的,从其规定。

第十六部分资金的收入和分配。资金收入分配中发生的费用。资金收入分配中发生的费用

基金收入分配过程中发生的银行转账或其他手续由投资者自行承担。当投资者的现金红利少于一定数额,不足以支付银行转账等手续时,基金登记机构可以自动将基金份额持有人的现金红利转换为基金份额。股息再投资的计算方法按照《业务规则》执行。基金收入分配过程中发生的银行转账或其他手续由投资者自行承担。当投资者的现金红利少于一定数额,不足以支付银行转账等手续时,基金登记机构可以自动将基金份额持有人的现金红利转换为相应类别的基金份额。股息再投资的计算方法按照《业务规则》执行。

第十八部分基金信息披露(4)基金资产净值、基金份额净值(4)基金资产净值、基金份额净值

基金合同生效后,基金管理人应在开始申请或赎回基金份额前,至少每周公布一次基金资产净值和基金份额净值。基金合同生效后,基金管理人应在开始申请或赎回基金份额前,每周至少公告一次基金净资产值和各类基金份额的基金份额净值。

基金管理人在开始申请或者赎回基金份额后,应当在每个开放日的次日通过其网站、基金份额发售网点等媒体披露开放日基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人在开始申请或赎回基金份额后,应在每个开放日的次日通过其网站、基金份额发售网点等媒体披露开放日各基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日公布基金的净资产值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日次日,在指定媒体上公布基金净资产值、基金份额净值和累计基金份额净值。基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日公布基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日次日在指定媒体上公布基金净资产值、各类基金份额的基金份额净值和累计基金份额净值。

第十八部分基金信息披露(五)基金份额申购和赎回价格(五)基金份额申购和赎回价格

基金管理人应当在基金合同、招股说明书等信息披露文件中明确基金份额申购和赎回价格的计算方法及相关申购和赎回费率,并确保投资者可以在基金份额销售网点查阅或复制上述信息。基金管理人应当在基金合同、招股说明书等信息披露文件中明确各类基金份额申购、赎回价格的计算方法及相关申购、赎回费率,并确保投资者可以在基金份额发售网点查阅或复制上述信息。

第十八部分资金信息披露(7)中期报告(7)中期报告

…… …

16、管理费、托管费等费用的计提标准、计提方法和费率发生变化;(新)

16、管理费、托管费、销售服务费等费用的计提标准、计提方法和费率发生变化;

第十八部分基金信息披露。信息披露事务管理6。信息披露事务管理

…… …

基金托管人应当按照有关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的规定,对基金管理人公开披露的基金净资产值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新招股说明书等相关基金信息进行审核,并出具书面文件或盖章确认。基金托管人应当按照有关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的规定,对基金管理人公开披露的基金净资产值、各类基金份额的基金份额净值、各类基金份额的基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招股说明书等相关基金信息进行审核,并出具书面文件或盖章确认。

第二十四部分...根据文本进行修订和更新

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